目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

　　                  第一部分部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

财政局下设办公室、人教科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社保科、监督科、监察室、金融贸易科、企业科、基层财政科、会计科、资产管理科、国债部、党办、行政审批科等职能科室。

采购办、非税局、技改办、评审中心、支付中心、财校、朱兰财政所、寺坡财政所、八台财政所、尚店财政所、武功财政所、庙街财政所、杨庄财政所、铁山财政所、尹集财政所为财政局下属单位。本预算包含二级单位预算。

二、人员构成情况

舞钢市财政局共有编制192人，其中行政编制28人，实有23人；参公编制15人，实有11人；事业编制149人，实有136人。退休人员共39人。

三、主要职责

1、拟定和执行全市财政税收的发展战略、中长期规划、改革 

方案；贯彻执行各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施客观调控和综合平衡社会财力的建议；贯彻执行市与各乡镇、国家与企业的分配政策。 

2、拟定全市财政、国有资产管理、财务、会计管理的规范性文件并组织实施；组织参加市政府债务的谈判与磋商，并草签有关协议。 

3、编制市级预决算草案并组织实施；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；管理市本级各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关市级政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金申报工作。 

4、根据市级预算安排，会同有关部门确定财政税收收入计划。

5、管理市级财政公共支出；管理行政机构、事业单位的支出；制定需要全市统一规定的开支标准和管理办法；贯彻执行政府采购政策；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。 

6、负责行政、事业单位国有资产管理工作。

7、负责全市企业财务制度的制定、监督和管理，监督执行《企业财务规则》；拟定国有资产管理的有关规章；负责国有企业的资产管理，指导财产评估业务；管理监督公物拍卖和国有资产产权交易市场；负责市属企业国有资产收益的收缴和使用。 

8、监督执行上级转移支付资金使用工作；指导全市乡镇财政建设工作。 

9、拟定全市基本建设财务管理制度，管理市级财政基本建设支出；负责小城镇建设资金与财务管理。 

10、拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理市级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

11、执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划，管理全市的政府债务和以政府名义担保的国内外贷款、财政转贷的国外借款，并负责贷款协定签订各项目标的资金、财务、债务管理及还本付息、付费工作。 

12、参与全市住房制度和土地使用制度改革，拟定并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金。 

13、管理全市会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；依法监督和指导注册会计师和会计师事务所的业务活动，指导和管理社会审计。 

14、监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；负责对经中介机构审计的国有企业年度会计报表的核查工作。

15、制定全市财政科学研究和教育规划，组织财政人才培训，负责财政信息和财政宣传工作。 

16、承办市政府和上级财政部门交办的其他事项。 

第二部分市财政局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为695.9万元，与2017年相比，收、支总计均增加31.4万元.主要原因：是人员经费增长较多及专项经费增长。

二、收入预算说明

2018年收入预算695.9万元，其中财政拨款收入695.9万元。比上年增加31.4万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算695.9万元，其中财政拨款支出695.9万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出377.6万元，占54.3%；商品服务支出302万元，占43.4%；对个人和家庭的补助16.3万元，占2.3%；

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算695.9万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加（减少）31.4万元，主要原因是：人员经费增长较多及专项经费增长。

五：一般公共预算支出预算情况说明                     

 2018年一般公共预算支出年初预算为695.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出695.9万元，占100%。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出695.9万元，其中：人员经费377.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出302万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出；对个人和家庭的补助16.3万元。

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算22.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车运行维护费预算19.6万元，预算数比2017年下降1.1万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元。

（三）公务接待费预算2.6万元，预算数与2017年持平，占“三公”经费总额的11.7%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算302万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，我单位拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。