2016年度舞钢市社会医疗保险中心部门决算基本情况

第一部分　　社会医疗保险中心概况
一、主要职责
（一）为城镇职工社会基本医疗保险，居民医疗保险、生育保险、工伤保险提供保障。
（二）负责城镇职工、城乡居民、生育、工伤医疗保险基金征缴、分配、支付和个人账户管理，以及定点医疗机构、药店的确定、监督管理。
（三）负责社会医疗保险的政策咨询和信息统计，以及政策宣传。
第二部分社会医疗保险中心2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计463.90万元，支出总计463.90万元，与2015年相比，收、支总计各增加54.43万元，增长13.29%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计463.90万元，其中：财政拨款收入463.90万元，占100.00%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计463.90万元，其中：基本支出463.90万元，占100.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算463.90万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加54.43万元，增长13.29%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出463.90万元，占支出合计的100.00%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.43万元，增长13.29%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出463.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出220.55万元，占47.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出243.35万元，占52.46%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为230.09万元，支出决算为463.90万元，完成年初预算的49.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加，主要原因是人员工资调高，造成和年初预算差距；二是日常公用费增加包括办公费和差旅费增加，也造成与年初预算的差距。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出463.90万元，其中：人员经费370.69万元，主要包括：基本工资；公用经费93.21万元，主要包括：办公费、劳务费、公共用车运行维护费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     2016年“三公”经费无财政拨款支出预决算。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算说明情况
    2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出93.21万元，比2015年增加56.23万元，增150.55%。
（二）国有资产占用情况。
2016年期末，社会医疗保险中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第三部分  名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分社会医疗保险中心2016年度部门决算表
附件： 1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表