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2020年度铁山街道决算报表

发布日期:2021-04-17 来源: 浏览次数:

 

 

2020年度铁山街道办事处决算报表填报说明

 

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制,账证相符、账实相符、账表相符、表表相符,真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

(一)本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列,预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

(二)本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台帐及相关资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为一级预算单位,单位性质行政单位,决算编报类型为乡镇汇总录入表,按照行政单位会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个。

三、基础数据核对情况

(一)财政资金对账情况。

1.财政拨款核对情况。

1.全口径、一般公共预算财政拨款的结转和结余资金没有结余。

2. 主要指标上下年变动幅度超过 20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表2)。

指    标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因



栏    次

1

2

3

4

5


一、年度收支情况(单位:元)

1


    1.本年收入

2

221,264,379.60

13,350,000.00

207,914,379.60

1,557.41

预算外政府基金增加


      其中:一般公共预算财政拨款

3

13,915,000.00

12,740,000.00

1,175,000.00

9.22



            政府性基金预算财政拨款

4

207,349,379.60

610,000.00

206,739,379.60

33,891.70

预算外政府基金增加


    2.本年支出

8

221,264,379.60

13,350,000.00

207,914,379.60

1,557.41

预算外政府基金增加


      其中:基本支出

9

13,915,000.00

12,740,000.00

1,175,000.00

9.22



            (1)人员经费

10

10,735,000.00

10,630,000.00

105,000.00

0.99



            (2)公用经费

11

3,180,000.00

2,110,000.00

1,070,000.00

50.71

公共设施建设增加


            项目支出

12

207,349,379.60

610,000.00

206,739,379.60

33,891.70

预算外政府基金增加


三、年末机构人员情况(单位:个、人)

27


    3.年末实有人数

30

56

63

-7

-11.11

退休五人,死亡一人,调出一人


      在职人员

31

56

63

-7

-11.11

退休五人,死亡一人,调出一人


        其中:行政人员

32

23

27

-4

-14.81

本年度退休四人.


              非参公事业人员

34

33

36

-3

-8.33

死亡一人,退休一人,调出一人


    2.“三公”经费支出

43

150,000.00

220,000.00

-70,000.00

-31.82

按规定标准压减


      其中:因公出国(境)费

44

0.00

0.00

0.00

0.00



            公务用车购置及运行维护费

45

127,000.00

170,000.00

-43,000.00

-25.29

按规定标准压减


            其中:公务用车购置费

46

0.00

0.00

0.00

0.00



                  公务用车运行维护费

47

127,000.00

170,000.00

-43,000.00

-25.29

按规定标准压减


            公务接待费

48

23,000.00

50,000.00

-27,000.00

-54.00

按规定标准压减


    3.培训费

49

0.00

50,000.00

-50,000.00

-100.00

按规定标准压减


    4.会议费

50

21,000.00

90,000.00

-69,000.00

-76.67

按规定标准压减


    5.机关运行经费

51

0.00

0.00

0.00

0.00



    6.年初预算数

52


      本年收入合计

53

220,558,579.60

12,160,000.00

208,398,579.60

1,713.80

项目收入增加


      本年支出合计

54

220,558,579.60

12,160,000.00

208,398,579.60

1,713.80

项目收入增加


    7.调整预算数

56


      本年收入合计

57

221,264,379.60

13,350,000.00

207,914,379.60

1,557.41

预算外政府基金增加


      本年支出合计

58

221,264,379.60

13,350,000.00

207,914,379.60

1,557.41

预算外政府基金增加


      年末结转和结余

59

0.00

0.00

0.00

0.00



 

 四、报表审核情况

(一)审核情况。

1.审核公式。

审核公式共提示6条。其中:

  1. 表间公式共0条。   

  2. 表内公式共0条。

         2.审核模板。

    无。

  3. 对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

    无建议

    五、决算数据其他需要说明的情况

    1.本单位只有财政拔款收入。

    2.年末无结余。

    3.“项目支出决算明细表”中没有列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    4.“三公”经费总支出150000.00元。其中公车运行维护费127000.00元,公务接待费23000.00元。公车运行维护费年初预算数170000.00,上年决算数为170000.00元,公务接待费年初预算数为50000.00,上年决算数为50000.00元.

    5.单位机关运行经费2020年支出2050000.00元,2019年机关运行经费支出2110000.00元,减少了600000.00元。增加原因是压减开支。