2016年度舞钢市小型水库管理所部门决算基本情况

2016年度舞钢市小型水库管理所部门决算基本情况

   第一部分 小型水库管理所概况
   一、主要职责
   对全市对全市小型一类水库的管理工作和对小型二类水库的指导管理。
   二、部门决算单位构成
   纳入小型水库管理所2016年度部门决算编制范围的单位包括：
   小型水库管理所本级
   第二部分 小型水库管理所2016年度部门决算情况说明
   一、关于收入支出决算总体情况说明
   2016年度收入总计140.90万元，支出总计140.90万元，与2015年相比，收、支总计各增加20.33万元，增长14%。
   二、关于收入决算情况说明
   2016年度收入合计140.90万元，其中：财政拨款收入140.90万元，占100%。
   三、关于支出决算情况说明
   2016年度支出合计410.90万元，其中：基本支出140.90万元，占100%。
   四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
   2016年财政拨款收支总决算140.90万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加20.33万元，增长14%。
   五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）财政拨款支出决算总体情况。
   2016年一般公共预算财政拨款支出140.90万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.33万元，增长14%。
  （二）财政拨款支出决算结构情况。
  2016年度一般公共预算财政拨款支出140.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.51万元，占10.29%；农林水支出126.39万元，占   89.71%。
  （三）财政拨款支出决算具体情况。
   2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为114.35万元，支出决算为140.90万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因：工资增长。其中：
   一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
   年初预算为114.35万元，支出决算为140.90万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是：工资增长。
   六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   2016年一般公共预算财政拨款基本支出140.90万元，其中：人员经费89.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险费、退休费、抚恤金；公用经费40.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、水库维修费。
   七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
   2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.16万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.4万元，下降9.61%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元，下降9.61%；公务接待费支出决算比2015年无增减。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，节省开支。
  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算4.16万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
   1．公务用车购置及运行费支出4.16万元。其中：
   公务用车运行支出4.16万元。主要用于车辆正常公务运行及维修。2016年期末，公务用车保有量为1辆。
   八、其他重要事项的情况说明
   国有资产占用情况。
   2016年期末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
   第三部分  名词解释
   一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
   四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
   七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   第思部分 小型水库管理所2016年度部门决算表
   附件： 1、收入支出决算总表
          2、收入决算表
          3、支出决算表
          4、财政拨款收入支出决算总表
          5、一般公共预算财政拨款支出决算表
          6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
          8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表