2020年度铁山街道决算报表填报说明
2020年度铁山街道办事处决算报表填报说明
一、决算信息来源说明
本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台帐及相关资料填列。
二、决算编制基本情况
本单位为一级预算单位，单位性质行政单位，决算编报类型为乡镇汇总录入表，按照行政单位会计制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。
三、基础数据核对情况
（一）财政资金对账情况。
1．财政拨款核对情况。
1.全口径、一般公共预算财政拨款的结转和结余资金没有结余。
2. 主要指标上下年变动幅度超过 20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表2）。
指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1.本年收入 | 2 | 361,112,100.00 | 221,264,379.60 | 139,847,720.40 | 63.20 | 增加薄冲棚户区资金 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 14,375,000.00 | 13,915,000.00 | 460,000.00 | 3.31 | |
政府性基金预算财政拨款 | 4 | 346,737,100.00 | 207,349,379.60 | 139,387,720.40 | 67.22 | 增加薄冲棚户区资金 |
2.本年支出 | 9 | 361,112,100.00 | 221,264,379.60 | 139,847,720.40 | 63.20 | 增加薄冲棚户区资金 |
其中：基本支出 | 10 | 14,375,000.00 | 13,915,000.00 | 460,000.00 | 3.31 | |
（1）人员经费 | 11 | 10,875,000.00 | 10,735,000.00 | 140,000.00 | 1.30 | |
（2）公用经费 | 12 | 3,500,000.00 | 3,180,000.00 | 320,000.00 | 10.06 | 工作任务增多，增加开支 |
项目支出 | 13 | 346,737,100.00 | 207,349,379.60 | 139,387,720.40 | 67.22 | 增加薄冲棚户区资金 |
三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 29 | — | — | — | — | — |
1.独立编制机构数 | 30 | 1 | 6 | -5 | -83.33 | 以往年度填写错误 |
2.独立核算机构数 | 31 | 1 | 6 | -5 | -83.33 | 以往年度填写错误 |
四、“三公”经费支出 | 45 | 131,000.00 | 150,000.00 | -19,000.00 | -12.67 | |
公务接待费 | 50 | 12,000.00 | 23,000.00 | -11,000.00 | -47.83 | 疫情原因，压减经费 |
3.培训费 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4.会议费 | 52 | 20,000.00 | 21,000.00 | -1,000.00 | -4.76 | 疫情原因，压减会议 |
5.机关运行经费 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6.年初预算数 | 54 | — | — | — | — | — |
本年收入合计 | 55 | 312,505,000.00 | 220,558,579.60 | 91,946,420.40 | 41.69 | 增加薄冲棚户区资金 |
本年支出合计 | 56 | 312,505,000.00 | 220,558,579.60 | 91,946,420.40 | 41.69 | 增加薄冲棚户区资金 |
年末结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7.调整预算数 | 58 | — | — | — | — | — |
本年收入合计 | 59 | 361,112,100.00 | 221,264,379.60 | 139,847,720.40 | 63.20 | 增加薄冲棚户区资金 |
本年支出合计 | 60 | 361,112,100.00 | 221,264,379.60 | 139,847,720.40 | 63.20 | 增加薄冲棚户区资金 |
四、报表审核情况
（一）审核情况。
1．审核公式。
审核公式共提示0条。其中：
（1）表间公式共0条。
（2）表内公式共0条。
2．审核模板。
无。
（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。
无建议
五、决算数据其他需要说明的情况
1.本单位只有财政拔款收入。
2.年末无结余。
3.“项目支出决算明细表”中没有列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
4.“三公”经费总支出131000.00元。其中公车运行维护费119000.00元，公务接待费12000.00元。公车运行维护费年初预算数150000.00，上年决算数为150000.00元，公务接待费年初预算数为23000.00，上年决算数为12000.00元.
5.单位机关运行经费2021年支出2000000.00元，2020年机关运行经费支出2050000.00元，减少了50000.00元。增加原因是压减开支。
豫公网安备41048102000015号